财智东方e讲堂现金池原理与运用课程大纲
本期题目:现金池原理与运用
一、课前预习
1、资金的集中管理与分散管理各有什么利弊?
2、你对银行的信贷和结算产品了解几何?
二、课程指引
现金池概念很多财务人听说过,但没做过,所以,觉得高大上,又有点儿神秘感,很好奇,想探个究竟!
现金池究竟是什么?
跟你们公司有什么关系?
为什么你要了解现金池的基本原理?
现金池模式在什么情况下用?
现金池跟资金集中管理有何区别?
不规范的民营企业也能应用现金池模式吗?
如果你想应用现金池的业务,应该如何准备?
。。。
甚至有很多做过现金池的以及正在使用现金池的财务经理人,因为当初设计这个业务模式的时候没有参加过,现在只是在做,而并不清楚其中原理、变化,
也不清楚新的发展和可能存在的问题,
甚至当初为什么做这个?
以及现在是否还有必要?
是否有新的替代技术?。。。
都无从回答
如果你在公司负责资金工作,尤其是负责集团财务工作,那你一定有必要整明白这个事儿
我们就跟大家谈谈现金池的方方面面、前世今生,以及其他企业的佳实践,让你有个**了解,以便正确使用现金池这个业务模式
三、主要内容
1、现金池业务模式究竟是怎么回事儿?
2、如何开展和正确应用现金池业务?
3、现金池业务的内部计算问题以及如何计息?
4、现金池业务的账务和税务问题如何处理?
5、现金池业务可能会出现的问题有哪些?
6、现金池模式与集团资金管理的根本逻辑是什么?
四、听课对象
财务经理人
准财务经理人
资金管理专员
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